一、标的企业基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）由安徽国元金融控股集团有限责任公司发起设立，创立于2001年，公司注册资本30亿元，为中国信托业协会理事单位，在《证券时报》举办的第十一届中国优秀信托公司评选活动中，公司连续第五年获评“区域影响力”信托公司。公司经营稳健，投资回报稳定。

二、标的企业股权结构

 三、标的企业财务情况

项目单位近几年资产规模逐步增长，资产负债率长期维持在较低水平，公司经营稳健，股东所有者权益持续稳步增长。项目单位2017-2019年主要财务数据如下：

 四、投资亮点、投资价值分析

（一）信托行业发展机遇显现

中国经济稳中向好的态势为信托行业展提供了良好的外部条件，经济社会发展将激发财富管理需求进一步释放，同时资管新规的落地预示着监管部门纠偏厘清了行业定位和发展方向，信托行业发展面临着良好的内部环境。根据中国信托业协会统计数据显示，2019年全国68家信托公司主动压缩管理规模，有效防控金融风险，固有资产规模达到7677.12亿元，同比去年增长6.73%。同时政府进一步明确了增强金融服务实体经济能力，监管强调信托“回归本源”，信托业着重在引导资金进入工商企业和加大基础设施领域补短板方面下功夫，积极支持国家重大战略实施，提高金融服务效率，信托业正处于回归保障本源的重大战略机遇期。

（二）信托公司牌照资源稀缺

在金融监管趋严的市场环境下，信托牌照审批严格、十分稀缺。截至目前全国共有68家信托公司，自2007年至今，中国银保监会（原中国银监会）没有发放过新的信托牌照，供应有限凸显牌照价值。基于信托功能的多样性和运用的灵活性，信托公司可以横跨货币市场、资本市场、实业投资领域进行经营。近几年来，国元信托在资产证券化业务、家族信托等方面，形成了自己的拳头产品和市场优势，例如“国元信托·华邦银泰城单一资金信托”荣获“2018年度优秀资产证券化信托计划”产品奖，“安承”系列家族信托产品畅销于市场，品牌优势明显。

（三）项目投资回报良好

2014年至2019年，国元信托累计向股东分配现金分红71500万元，未分配利润转增股本100000万元，年平均现金分红金额为11917万元，年平均分红率超过20%，历年分红回报较为稳定，可为股东带来持续现金流。2019年末每股净资产为2.39元/股，股东权益稳步增值，属于优质金融股权投资项目。

五、项目联系人

安徽省产权交易中心联系人：俞静，联系电话：13655555356